股票池怎么建

股票池是股票投资组合，也就是通常说的不要将鸡蛋放在一个篮子里 。将一笔钱分散投资到几支股票 ，有利于降低投资风险
。通常股票池内几支股票的选择是有讲究的
，比如要不同行业搭配、高收益（同时意味高风险）与低风险（同时意味低收益）搭配 、长短期搭配等等。首先你要设计一个获利的模式 。做股票和做任何生意一样，做什么东西 ，什么时间做最好
，具体每一步该怎么做，这都是事先要想好的
。具体到股票 ，包括以下几个方面：

A
、 选股，建一个适合你的股票池；

B、 选时
，选择最有利的时机介入；

C 、 做一个详细的操作计划；

D
、 如何在股市获得稳定的复利。

选股，建一个适合你的投资风格的股票池 。你不可能跟踪所有的股票。你要仔细地阅读每家公司的年报、中报 、季报和其它公开信息 ，从中选出有良好预期的个股
，坚持对他们进行跟踪，在适当的时机采取行动
。如果你每天只关注30到40只股票 ，你的工作量就会相对较小
，精力更加集中，操作成功的机会就会大大增加。

选股可从以下几个方面入手：

A、季度每股收益是否有大幅的增长 。成长性是股市恒久的主题 ，是股价上涨最主要的推动力
。注意：1
、要剔除非经营所得；2、考察增长可否具备可持续；3 、收益增长有无销售增长作为支撑；4
、增长率是否有明显放缓
，如果是这样，其股价可能会发生下挫。过去4年的大熊市中 ，深市曾?拇笈9?00039、 000022 、000792
、000538、000869 、000625
、000717、002025 、002024
、000987、000063 、都是业绩连续大幅增长的股票 。

B、年度每股收益的增长
，连续多年业绩稳定增长30-50%以上的公司是最有可能成为牛股的
。当然其收益必须是基本面能支撑而不是非经常收益所得。误区：市盈率低并不一定有投资价值，当前钢铁股市盈率很低 ，但股价并没有大幅上行的动力 。业绩大幅增长的预期才是股价上涨的动力
。

C
、 新产品的上市，增加新的生产能力
，新的变革，新的管理层 ，都可能带来好的投资机会
，关注行业变化和个股公开消息，机会往往就在其中。

D、流通盘的大小 。同等条件下 ，盘小的股票涨幅可能会大一些
。2003-2004年的跨年度行情中
，大盘股有突出的表现，但业绩优良的小盘股表现还是更强 ，如 000677 、000997
、000717（钢铁股中盘子比较小的）
，2005年年中的反弹行情中，小盘股的股价上涨也远大于大盘股的表现。

E、 选有基本面支撑的强势股 ，强者恒强
，2005年初表现最好的股票大部都是2004年914行情中表现最好的几只股票，找出他们 ，在它们再度向上时买进，年报或者季报前卖出
，或在其趋势发生改变时卖出 。弱势股有弱势的理由，只是我们不知道而已。

F 、 基金的研究能力较强 ，捕捉市场机会的能力也很强
，他们是否愿意买进一支股票，也可以作为你选股的参考
。机构认同度高 ，机会可能会高一些。

选时
，选择一个适合的时机进行股票投资 。

A
、 市场是有周期性的，涨多了就会跌 ，跌多了就会涨
，所有的证券市场都是这样
。当大盘下挫时，95%的股票都会下跌 ，这时最好不要建仓。大盘企稳并重新上行时建仓最好 。例如
，大盘攻击30日均线，可尝试建小的仓位 ，如果能站稳并持续上攻则可加仓
。

B、 盈利报告，包括年报 、中报和季报。在大盘走稳的前提下
，业绩有良好预期的个股，在报告发布前的二周到四周或之前就开始上涨 ，可在个股技术面形成多头时建仓
，到报告发布前几天涨势减缓或开始下调时出货 。

C
、股本分割，包括送红股和转增
。在大盘走稳的前提下 ，大比例的股本分割可能会带来10%以上的涨幅。送得越多越好
，最好是10送8或10送10 。在方案公布后会有一波上涨，方案执行前也有一波上涨
。可以根据这种特点进行建仓或平仓。需要注意的是 ，当大盘处于弱势时
，股本分割有可能被理解成负面预期，从而令股价加速下挫 。

D、热点板块 ，大盘每一轮上涨都有一定的热点板块。2003年上半年是汽车 、钢铁
、银行和电力等板块
，2003-2004是钢铁、有色金属 、本地股和科技股等板块，2005年年中是本地股、中小板
、股改受益板块和商业板块
。大盘强势时 ，跟热点机会多一些。大盘弱势时，大多数热点不具有持续性
，这时就需要谨慎 。

E、 消息，如果事前有传言 ，消息出来前股价已有一定涨幅
，股价可能对这种预期已经有所反应，这时可能是一个卖出的好时机
。如果是突发性的利好 ，可在技术面条件良好情况下
，设置好止损位后可适当介入。如果是负面消息则可能要先出来观望为好 。

F 、 基金操作，每季的最后两周基金可能会在最近表现良好的股票上加仓 ，以让自已的帐户看起来比较漂亮或者增加帐面的盈利
。这个机会也可以利用。

G
、你还可以自已根据你的观察总结出一些赢的机会比较高的入市时机 。

做一个详细的操作计划
。

一个良好的操作计划
，能记录你在买进股票时的想法，可以帮助你控制情绪 ，让你有一个思考的过程
，便于你总结经验教训，总之 ，很有好处。

一个完整的操作计划应该包括以下内容：

A、 良好预期和介入时机 。

你所依据何种预期，是否是一个可行的入市时机
。

1 、 大幅增长的盈利报告；2
、大比例的股本送转；3、是否是当前市场热点；4 、有无突发利好；5
、是否是季度结算前敏感时间；6、基本面有无其它积极变化。

B 、 技术趋势 。这是建仓最直接的参考依据。不管个股基本面有多好
，或者有多么好的预期，

如果技术面处于空头状态 ，是一定要斩仓的
，不宜持有
。比喻000022，现在业绩还在增长 ，但其技术面处在空头状态
，股价到现在已下跌50%以上，000039
、000755等都是这样。所以不能唯基本面论 。所有的建仓都要由技术面来进行确认 ，一般包括以下几个方面：

1、 日均线系统是否处于多头状态或正在形成多头状态
，在30日均线上方或有效突破30日均线时建仓，成功机会可能会大一些

2 、 量能是否有所放大 ，近日量能最好比平时超出一倍以上；

3、 周线系统是否开始转强；

4
、 如果股价能突破颈线则最好；

5、 如果MACD
，KDJ，RSI都发出买进信号就更好
。

6 、 其它你自己总结出来的成功机会较大的技术条件。

C
、 主要风险 ，股票市场是一个高收益，高风险的市场
，建仓前要将如何控制可能出现的风险放在首位 。这直接决定你在进行多次的交易后是否能获利
。

1、 大盘环境处于弱势状态的系统性风险或者突发的全局性利空，

2 、 个股可能的风险或者利空。

3
、 个人水平有欠缺买进错误 。

4、 风险出现后的控制措施 ，一般应该进行止损
。止损的原则是设在重要支撑位的下方某个位置
，总的损失最好小于7-8%。并根据支撑位的改变进行适当的调整

D 、预期收益,你建仓一支股票是因为你认为它会涨，而且还会有可观的涨幅 。估计一下可能的收益 ，这需要经验
，时间越长，你的估计可能会越准确
。如果股价如你所预期的一样出现大幅上涨 ，你需要在某个地方平仓以实现你的获利
，比喻盈利报告前的一到二天
、或者股价下调到盈利15%或20%处，都可以 ，这些最好在建仓就在计划中明确出来。

E、 根据你的预期收益和你可能的最大损失
，你可以得到一个收益风险比，如果这个风险收益比小于3：1 ，你可能需要寻找更好的投资目标，如果你的风险收益比大于3：1按这个计划做下去
，这次成功的可能性可能会高一些 。

F 、 总结：如实记录你所要建仓的时间，价位 ，数量
，是否需要加仓，止损的价位 ，止盈的价位
，跟踪计划，这样你就可以大胆做交易了。

你也能在股市实现稳定的复利
。

人们通常认为股市高手每战必赢 ，站在云端
，高高在上，其实不然。华尔街的顶尖高手成功机率大都在50%左右 ，有的甚至不到50% 。怎么获利呢？他们每次的亏损很有限
，一般最多在7-8%左右，而他们每次的盈利都在20% ，30%甚至几倍
。这样，总的看来
，他们收益就很可观了。

索罗斯讲：让你的亏损减小，让你的盈利奔跑 ，说的也就是这个意思 。

如果你也能这样去做
，在看错了的时候坚持止损，在看对了时坚持持股 ，在获利丰厚时止盈平仓
，你也能获得可观的盈利
。

如果可以，从现在开始 ，抛掉你手中的垃圾股
，改掉随意买卖股票和听小道消息买卖股票的习惯。

如果可以，从现在开始 ，只买基本面有良好预期的股票
，只在适当的时机买进有技术面支持的股票，设立止损位和止盈位 ，做一个详细的计划，总结经验和教训
，坚持下来，你就建立了一个良好的获利模式 。

股票投资入门

首先你要设计一个获利的模式
。做股票和做任何生意一样 ，做什么东西
，什么时间做最好，具体每一步该怎么做 ，这都是事先要想好的。具体到股票
，包括以下几个方面：

A
、 选股，建一个适合你的股票池；

B、 选时 ，选择最有利的时机介入；

C 、 做一个详细的操作计划；

D、 如何在股市获得稳定的复利 。

选股
，建一个适合你的投资风格的股票池
。你不可能跟踪所有的股票。你要仔细地阅读每家公司的年报
、中报、季报和其它公开信息，从中选出有良好预期的个股 ，坚持对他们进行跟踪
，在适当的时机采取行动 。如果你每天只关注30到40只股票，你的工作量就会相对较小 ，精力更加集中，操作成功的机会就会**增加。

选股可从以下几个方面入手：

A 、 季度每股收益是否有*幅的增长
。成长性是股市恒久的主题
，是股价上涨最主要的推动力。注意：1
、要剔除非经营所得；2、考察增长可否具备可持续；3 、收益增长有无销售增长作为支撑；4
、增长率是否有明显放缓，如果是这样 ，其股价可能会发生下挫 。过去4年的*熊市中
，深市曾经的*牛股000039、000022 、000792
、000538、000869 、000625
、000717、002025 、002024、000987
、000063、都是业绩连续*幅增长的股票
。

B 、 年度每股收益的增长，连续多年业绩稳定增长30-50%以上的公司是最有可能成为牛股的。当然其收益必须是基本面能支撑而不是非经常收益所得 。误区：市盈率低并不一定有投资价值 ，当前钢铁股市盈率很低
，但股价并没有*幅上行的动力
。业绩*幅增长的预期才是股价上涨的动力。

C
、 新产品的上市，增加新的生产能力 ，新的变革
，新的管理层，都可能带来好的投资机会 ，关注行业变化和个股公开消息
，机会往往就在其中 。

D、 流通盘的*小
。同等条件下，盘小的股票涨幅可能会*一些。2003-2004年的跨年度行情中 ，*盘股有突出的表现，但业绩优良的小盘股表现还是更强
，如000677 、000997
、000717（钢铁股中盘子比较小的），2005年年中的反弹行情中 ，小盘股的股价上涨也远*于*盘股的表现 。

E、 选有基本面支撑的强势股
，强者恒强，2005年初表现最好的股票*部都是2004年914行情中表现最好的几只股票 ，找出他们
，在它们再度向上时买进，年报或者季报前卖出 ，或在其趋势发生改变时卖出
。弱势股有弱势的理由
，只是我们不知道而已。

F 、 基金的研究能力较强，捕捉市场机会的能力也很强 ，他们是否愿意买进一支股票
，也可以作为你选股的参考 。机构认同度高，机会可能会高一些。

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选时 ，选择一个适合的时机进行股票投资
。

A
、 市场是有周期性的，涨多了就会跌
，跌多了就会涨，所有的证券市场都是这样。当*盘下挫时 ，95%的股票都会下跌
，这时最好不要建仓 。*盘企稳并重新上行时建仓最好
。例如，*盘攻击30日均线 ，可尝试建小的仓位
，如果能站稳并持续上攻则可加仓。

B、 盈利报告，包括年报 、中报和季报 。在*盘走稳的前提下 ，业绩有良好预期的个股
，在报告发布前的二周到四周或之前就开始上涨，可在个股技术面形成多头时建仓 ，到报告发布前几天涨势减缓或开始下调时出货
。

C
、 股本分割
，包括送红股和转增。在*盘走稳的前提下，*比例的股本分割可能会带来10%以上的涨幅 。送得越多越好 ，最好是10送8或10送10
。在方案公布后会有一波上涨，方案执行前也有一波上涨。可以根据这种特点进行建仓或平仓 。需要注意的是
，当*盘处于弱势时，股本分割有可能被理解成负面预期 ，从而令股价加速下挫
。

D、热点板块
，*盘每一轮上涨都有一定的热点板块。2003年上半年是汽车 、钢铁、银行和电力等板块，2003-2004是钢铁
、有色金属、本地股和科技股等板块 ，2005年年中是本地股 、中小板
、股改受益板块和商业板块 。*盘强势时
，跟热点机会多一些。*盘弱势时，*多数热点不具有持续性 ，这时就需要谨慎
。

E、 消息
，如果事前有传言，消息出来前股价已有一定涨幅 ，股价可能对这种预期已经有所反应
，这时可能是一个卖出的好时机。如果是突发性的利好，可在技术面条件良好情况下 ，设置好止损位后可适当介入 。如果是负面消息则可能要先出来观望为好
。

F 、 基金操作，每季的最后两周基金可能会在最近表现良好的股票上加仓
，以让自已的帐户看起来比较漂亮或者增加帐面的盈利。这个机会也可以利用 。

G
、你还可以自已根据你的观察总结出一些赢的机会比较高的入市时机
。

做一个详细的操作计划。

一个良好的操作计划，能记录你在买进股票时的想法 ，可以帮助你控制情绪
，让你有一个思考的过程，便于你总结经验教训 ，总之
，很有好处 。

一个完整的操作计划应该包括以下内容：

A、 良好预期和介入时机
。

你所依据何种预期，是否是一个可行的入市时机。

1 、 *幅增长的盈利报告；2
、*比例的股本送转；3、是否是当前市场热点；4 、有无突发利好；5
、是否是季度结算前敏感时间；6、基本面有无其它积极变化 。

B 、 技术趋势
。这是建仓最直接的参考依据。不管个股基本面有多好 ，或者有多么好的预期
，

[NextPage]

如果技术面处于空头状态，是一定要斩仓的 ，不宜持有 。比喻000022
，现在业绩还在增长，但其技术面处在空头状态 ，股价到现在已下跌50%以上，000039、000755等都是这样。所以不能唯基本面论
。所有的建仓都要由技术面来进行确认
，一般包括以下几个方面：

1
、 日均线系统是否处于多头状态或正在形成多头状态，在30日均线上方或有效突破30日均线时建仓 ，成功机会可能会*一些

2、 量能是否有所放*
，近日量能最好比平时超出一倍以上；

3 、 周线系统是否开始转强；

4
、 如果股价能突破颈线则最好；

5、 如果MACD，KDJ ，RSI都发出买进信号就更好。

6 、 其它你自己总结出来的成功机会较*的技术条件 。

C
、 主要风险
，股票市场是一个高收益，高风险的市场 ，建仓前要将如何控制可能出现的风险放在首位
。这直接决定你在进行多次的交易后是否能获利。

1、 *盘环境处于弱势状态的系统性风险或者突发的全局性利空
，

2 、 个股可能的风险或者利空 。

3
、 个人水平有欠缺买进错误
。

4、 风险出现后的控制措施，一般应该进行止损。止损的原则是设在重要支撑位的下方某个位置 ，总的损失最好小于7-8% 。并根据支撑位的改变进行适当的调整

D 、预期收益,你建仓一支股票是因为你认为它会涨
，而且还会有可观的涨幅
。估计一下可能的收益，这需要经验 ，时间越长，你的估计可能会越准确。如果股价如你所预期的一样出现*幅上涨
，你需要在某个地方平仓以实现你的获利，比喻盈利报告前的一到二天
、或者股价下调到盈利15%或20%处 ，都可以
，这些最好在建仓就在计划中明确出来 。

E、 根据你的预期收益和你可能的最*损失，你可以得到一个收益风险比 ，如果这个风险收益比小于3：1
，你可能需要寻找更好的投资目标，如果你的风险收益比*于3：1按这个计划做下去 ，这次成功的可能性可能会高一些
。

F 、 总结：如实记录你所要建仓的时间
，价位，数量 ，是否需要加仓
，止损的价位，止盈的价位 ，跟踪计划，这样你就可以*胆做交易了。

你也能在股市实现稳定的复利 。

人们通常认为股市高手每战必赢
，站在云端，高高在上 ，其实不然。华尔街的顶尖高手成功机率*都在50%左右
，有的甚至不到50%
。怎么获利呢？他们每次的亏损很有限，一般最多在7-8%左右 ，而他们每次的盈利都在20%
，30%甚至几倍。这样，总的看来 ，他们收益就很可观了 。

索罗斯讲：让你的亏损减小
，让你的盈利奔跑，说的也就是这个意思
。

如果你也能这样去做 ，在看错了的时候坚持止损
，在看对了时坚持持股，在获利丰厚时止盈平仓 ，你也能获得可观的盈利。

如果可以，从现在开始
，抛掉你手中的垃圾股，改掉随意买卖股票和听小道消息买卖股票的习惯 。

如果可以 ，从现在开始
，只买基本面有良好预期的股票，只在适当的时机买进有技术面支持的股票 ，设立止损位和止盈位
，做一个详细的计划，总结经验和教训 ，坚持下来
，你就建立了一个良好的获利模式
。

这样，你一定能在股市中实现稳定的复利！！！